Threxio Release 2.5 - Carga masiva de clientes, permisos del Reporte de Transacciones y estandarización de conciliación.

Clientes

Carga masiva con fuentes de datos propias y seguimiento de cargas

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💡 Se incorpora la posibilidad de cargar clientes con archivos de estructura propia (fuentes de datos personalizadas), reutilizarlas en cargas futuras, hacer seguimiento en tiempo real desde el Centro de Cargas y mejorar el envío de notificaciones a los clientes finales.

Se incorpora la opción “Configurar tu propia fuente de datos” dentro del módulo de carga masiva de clientes. Permite cargar un archivo con la estructura propia de la empresa (sin ajustarse a la plantilla estándar de Threxio) y mapear sus columnas contra los campos que Threxio requiere para crear clientes.

Nombre: el usuario asigna un nombre personalizado a la fuente de datos para poder identificarla y reutilizarla más adelante.
Carga: se sube el archivo (CSV o XLSX, hasta 10.000 registros o 10 MB) indicando si tiene encabezados y el separador utilizado (coma, punto y coma, tabulación o espacio).
Asociar datos: el sistema detecta las columnas del archivo y permite mapearlas contra los campos de Threxio. Tipo y número de documento son obligatorios; razón social, dígito de verificación, nombre comercial, código CIIU, correo, celular e indicativo de país son opcionales.

Ya no es obligatorio usar la plantilla estándar de Threxio para cargar clientes masivamente.

Paso 1 · Nombre de la nueva fuente de datos

Paso 2 · Carga del archivo y configuración de formato

Paso 3 · Asociar datos: mapeo de columnas contra los campos de Threxio

Una vez que un cliente configuró una fuente de datos propia, puede reutilizarla en cargas futuras sin repetir el mapeo de columnas: solo selecciona la fuente guardada de una lista y sube un nuevo archivo con la misma estructura. El sistema aplica automáticamente la configuración previamente guardada.

Ahorro de tiempo en cargas recurrentes: no es necesario volver a mapear los campos cada vez.

Se crea una nueva sección dentro de “Configuraciones” llamada “Fuentes de información”, donde el usuario puede ver el listado completo de fuentes de datos que ha creado (clientes y cuentas de cobro), consultar el detalle de cómo quedó configurada cada una, y eliminarlas si ya no las necesita. Por ahora no se pueden editar, solo consultar o eliminar.

Control centralizado y trazabilidad de todas las configuraciones de carga que ha creado la empresa.

Desde la pantalla de inicio (Home) del portal recaudador se agrega un acceso directo para iniciar una carga de clientes, cuentas de cobro o instrucciones de cobro con un solo clic, y también para consultar el historial de cargas (Centro de Cargas), sin tener que navegar por otros menús.

Mayor agilidad operativa: se reduce la cantidad de clics para iniciar o revisar una carga masiva.

Cuando una carga presenta registros con errores, el usuario puede descargar un reporte detallado de los errores y decidir si continúa el proceso únicamente con los registros correctos, o si prefiere cancelar la carga y corregir el archivo completo antes de volver a intentarlo. El sistema informa el número total de registros, los exitosos y los erróneos en cada caso.

Se evita perder los registros correctos por errores puntuales en otros.

Se habilita una vista de “Centro de Cargas” donde el usuario puede consultar todas las cargas realizadas por su empresa durante el último mes, con filtros por fecha, estado y tipo de proceso (clientes, cuentas de cobro, instrucciones de cobro). Cada carga muestra su estado en tiempo real (cargando, procesando, validando, registrando) hasta llegar a un estado final (procesado exitosamente, error o cancelado), con el detalle de cada caso.

Visibilidad total y en tiempo real del estado de sus cargas masivas, sin depender de soporte.

Centro de Cargas con el histórico y estado de cada carga realizada

Se permite la continuidad del envío de notificaciones a todos los países con la carga de clientes de forma masiva.

Los clientes cargados de forma masiva quedan habilitados para recibir notificaciones de cobro por WhatsApp sin importar su país.

Al crear un cliente de forma individual, los canales de notificación (correo y WhatsApp) quedan activados por defecto; con esta mejora, los clientes cargados masivamente también quedan con estos canales activados automáticamente desde el primer momento.

Se garantiza que todos los clientes reciban notificaciones de cobro, independientemente de si se crearon uno a uno o por carga masiva.

Se agrega un nuevo campo específico para el indicativo de país del celular de notificaciones (distinto del celular de contacto), disponible al configurar una fuente de datos de clientes. Si el usuario no lo diligencia, el sistema asigna por defecto el indicativo de Colombia (+57).

Se evita que las notificaciones fallen por confundir el indicativo del celular de contacto con el del celular de notificaciones.

La plantilla descargable para hacer cargas masivas de clientes ahora incluye el campo de “indicativo de país” para el celular de notificaciones. Si el usuario descarga y diligencia la plantilla sin indicar el indicativo, el sistema asume Colombia (+57) por defecto y valida si el valor ingresado corresponde a un indicativo real.

La plantilla estándar queda alineada con los nuevos requerimientos de indicativo de país, evitando errores de notificación.

Reporte de Transacciones y permisos

Nuevos permisos por rol y campos más claros

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💡 El Reporte de Transacciones del portal recaudador queda ahora sujeto al esquema de permisos y roles de cada empresa, y se homologan los nombres de sus campos para mayor claridad.

El módulo de “Reporte de Transacciones”, que ya existía en el portal recaudador, ahora queda incluido dentro del catálogo de permisos y privilegios que administra cada empresa. Un administrador puede habilitar o deshabilitar, por rol, quién puede ver esta funcionalidad. Por seguridad, al salir a producción todos los roles existentes quedan con este permiso deshabilitado por defecto, y debe activarse explícitamente.

Mayor control de seguridad: la empresa recaudadora decide qué usuarios pueden consultar el reporte de transacciones.

Configuración de permisos “Ver/Consultar” y “Exportar” para el Reporte de transacciones, por rol

Se agrega un permiso adicional e independiente para controlar quién puede exportar (descargar) la información del reporte de transacciones, más allá de quién puede solo visualizarla. Ambos permisos están enlazados: si se habilita “Exportar”, se habilita automáticamente “Ver/consultar”; si se deshabilita “Ver/consultar”, se deshabilita también “Exportar”. Todos los cambios quedan registrados en el log de auditoría.

Permite separar usuarios que solo pueden consultar información de aquellos que además pueden extraer archivos con datos sensibles.

Con esta iniciativa se complementa el Reporte de Transacciones con la opción de descarga en CSV, permitiendo obtener un archivo descargable de esta misma tabla.

Los usuarios ahora pueden exportar la información del Reporte de Transacciones en un archivo CSV, sin salir de la plataforma.

Conciliación

Reportes estandarizados entre la vista web y las descargas

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💡 Se estandarizan los campos, el orden y las etiquetas de los reportes de conciliación (tiempo real, histórico, abonos y detalle de abono), tanto en la vista web como en las descargas CSV/XLSX, para que la información sea consistente entre todos ellos.

Se estandariza el reporte web de conciliación en tiempo real (no tiene versión descargable) con un orden de columnas fijo: información de la transacción, del documento de cobro, valores, pagador y canal de pago, información del abono, y comisiones/cargos/impuestos. Se diferencian claramente las transacciones individuales de las que agrupan múltiples documentos, y se elimina la columna de “resultado del pago” porque en este reporte todas las transacciones mostradas ya son exitosas por definición.

Información más clara y organizada para el seguimiento de operaciones del día.

Igual que en el reporte de tiempo real, se estandarizan campos, orden y etiquetas del reporte histórico de conciliación, garantizando que la vista web, el sidemodal de detalle y el archivo descargable (CSV/XLSX) muestren exactamente la misma información en el mismo orden (salvo columnas que en la web aparecen concatenadas y en el descargable se separan en columnas independientes).

Elimina discrepancias entre lo que el cliente ve en pantalla y lo que descarga, reduciendo reprocesos y confusiones en la conciliación contable.

Reporte de Conciliación Histórico: filtros, total recaudado y número de transacciones

Sidemodal de detalle de la transacción: información de transacción, documento y abono

Sidemodal de detalle de la transacción: pagador, canal de pago y comisiones

Documentos pagados dentro de una transacción con múltiples documentos

Se estandariza el reporte de abonos (dinero efectivamente depositado en cuenta) con información del abono (ID, fecha, valor total, cuenta recaudadora) y el detalle de comisiones, retenciones e impuestos asociados, garantizando paridad total entre la vista web y la descarga.

Facilita el control financiero de los abonos recibidos, con reportes consistentes entre plataforma y archivos descargados.

Reporte de abonos recibidos: total abonado, número de abonos y detalle por abono

Se estandariza el reporte de detalle de abono, que permite ver, para cada abono, las transacciones y documentos de cobro asociados (con una fila por transacción en la vista web y una fila por documento en la descarga CSV, según corresponda). Incluye información completa de la transacción, el documento de cobro, el pagador, el canal de pago y las comisiones/impuestos relacionados.

Da soporte a análisis y conciliación manual detallada, permitiendo rastrear cada peso desde la transacción hasta el abono en cuenta.

Detalle del abono: valor consolidado, número de transacciones y listado asociado